| Nama Rekening | Total Uang Masuk | Total Uang Keluar | Saldo Tersedia |
|---|---|---|---|
| KAS PANITIA PEMBANGUNAN | Rp. 10.250.000 | Rp. 10.250.000 | Rp. 0 |
| BANK BRI PANITIA PEMBANGUNAN | Rp. 100.000 | Rp. 0 | Rp. 100.000 |
| KAS PANITIA PERCEPATAN | Rp. 116.667.850 | Rp. 110.210.350 | Rp. 6.457.500 |
| BANK BRI PANITIA PERCEPATAN | Rp. 82.221.700 | Rp. 82.071.500 | Rp. 150.200 |
| Total | Rp. 209.239.550 | Rp. 202.531.850 | Rp. 6.707.700 |
| Tanggal | PIC / Deskripsi Mutasi | Rekening / Nominal | Bukti Transaksi |
|---|---|---|---|
| Selasa, 2 Januari 2024 pukul 15.56 |
FIKI SUSANTI,
Transfer ke rekening KAS PANITIA PERCEPATAN // Pemindahan sisa Kas di Panitia Pembangunan ke Kas Panitia Percepatan |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 735.000
|
- |
| Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 13.30 |
Rifki Ismail
Pembelian selang timbang sepanjang 20m untuk pengukuran di lahan calon kantor |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 40.000
|
Download |
| Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 13.29 |
Rifki Ismail
Sumbangan dari Wita Aprianti |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
+ Rp. 250.000
|
Download |
| Senin, 3 Juli 2023 pukul 13.35 |
Duryayatta
Transfer ke rekening BANK BRI PANITIA PEMBANGUNAN // Setoran awal pembukaan rekening Bank BRI Panitia Pembangunan |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 100.000
|
Download |
| Senin, 19 Juni 2023 pukul 13.34 |
Rifki Ismail
Biaya penimbunan 10 truk pasir putih, Rp 275.000 per truk |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 2.750.000
|
Download |
| Jumat, 16 Juni 2023 pukul 13.36 |
Rifki Ismail
Biaya desain 3D calon kantor walinagari |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 500.000
|
- |
| Selasa, 13 Juni 2023 pukul 13.32 |
Rifki Ismail
Biaya penimbunan sejumlah 15 truk pasir putih, Rp 275.000 per truk |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 4.125.000
|
Download |
| Rabu, 7 Juni 2023 pukul 13.46 |
Rifki Ismail
Pembayaran sewa alat berat untuk mengerok dan meratakan lahan calon kantor |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
- Rp. 2.000.000
|
Download |
| Kamis, 1 Juni 2023 pukul 13.30 |
Rifki Ismail
Sumbangan dana pembangunan melalui rekening Panitia Percepatan |
KAS PANITIA PEMBANGUNAN
+ Rp. 10.000.000
|
Download |
